关于2021年业绩考核指标完成情况的报告

2022-12-12 17:35:19

根据潍国资发〔2019〕59号文件《关于报送2021年度市管企业负责人经营业绩考核指标完成情况总结分析报告的通知》要求，我公司对照《潍坊市市管企业负责人业绩考核办法》、《2021年度经营业绩考核责任书》有关规定，对2021年度各项业绩考核指标完成情况，以及相关因素和特殊事项进行了梳理、分析。现将有关情况报告如下。

一、2021年公司基本经营情况

2021年，在市国资委的正确领导下,公司积极应对面临的新机遇和新挑战，主动克服疫情带来的不利影响，按照年初确定的目标任务，着力打基础、蓄能量、促发展，继续保持了平稳健康发展的态势，较好地完成了全年目标任务，各项主要经济指标运行良好。

我公司2021年度财务报表经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）潍坊分所进行审计，并于2022年3月25日出具了标准的无保留意见审计报告。按照合并报表口径，经审定，公司账面资产总额为56252.03万元，较年初增加5602.25万元，同比增长11.06%；账面负债总额为11538.19万元，较年初减少973.38万元，同比下降7.78%；账面归属于母公司所有者权益为44713.84万元，较年初增加6575.63万元，同比增长17.24%。

2021年公司实现营业收入49721.18万元，较上年同期减少7466.84万元，同比下降13.06%；公司实现营业收入中，押运保安安检等业务收入32445.16万元，其中，金融外包业务收入514.06万元，机动车号牌交通工程收入12851.21万元，物业餐饮信息采集等收入3822.02万元，其他收入256.10万元。从收入构成来看，押运保安收入占营业收入的比重为65.25%，机动车号牌收入占营业收入比重25.84%，两项业务占公司总收入比重91.09%。

2021年公司实现利润总额为8592.58万元，较上年同期减少6229.27万元，同比下降42.03%；实现归属于母公司净利润6397.17万元，较上年同期减少5428.23万元，同比下降45.90%。

二、2021年公司目标考核完成情况

根据年初市国资委下达的考核目标和经审计合并报表相关数据，公司测算考核指标结果如下。

表1       合并报表口径考核指标计算表

 说明：计算账面完成值所采用基础数据，均取自经审计合并报表及其附注。

附件:1.2021年公司利润完成情况比较表

2.2021年金融外包服务业务合同收入明细

潍坊昌威保安集团有限公司  

                                         2022年5月16日

潍昌司字16号附1：利润完成情况完成表.doc

潍昌司字16号附2：2021年金融外包服务业务合同收入明细.xlsx